Obrada avansnih računa
Pregled
zatvorenih avansnih računa
Pregled arhive
avansnih računa
Unos avansnih
računa
Prva stvar koju treba uraditi pre unosa avansnih računa je proveriti
da li dobavljač već postoji u bazi podataka kroz pregled Informacije o dobavljačima. Ako
podaci o ovom dobavljaču postoje onda se avansni račun može uneti
pritiskom na dugme Novi u vrhu ekrana. Ako dobavljač nije već unet,
isti se mora uneti kroz Unos i pregled
dobavljača.
Kada ste spremni da ručno unesete avansni račun pritisnite Ulazni računi u glavnom prozoru,
zatim kliknite na Avansni računi.
Ovo će vas odvesti na prozor Lista
avansnih računa. Tamo ćete videti listu svih otvorenih avansnih
računa koje su uneti za vašu kompaniju ili odeljenje.
Kada kliknete na dugme Novi
pojaviće se novi prozor sa već popunjenim
nekim poljima.
Polje Broj avansnog računa
će biti popunjeno automatski prvim slobodnim brojem avansnih računa u
sistemu čim se avansni račun plasira.
Polje Datum predstavlja datum pravljenja
avansnih računa i one se automatski popunjava današnjim datumom. Ako je
potrebno, datum se može promeniti unosom novog datuma u formatu dd.mm.gggg
Polje Tip transakcije se
popunjava automatski. Ako je avansni račun unešena ručno tip
je Avansni račun.
Polje Račun dobavljača
Polje Poručio
Polje Datum otkazivanja
označava datum do kad avansni račun mora biti primljen ili će
biti otkazan. Ako je poznat, taj datum se unosi u formatu dd.mm.gggg. Ako se taj datum ne zna ovo polje može ostati prazno.
Polje Šifra dobavljača
omogućava vam da pronađete željenog dobavljača koji se nalazi u
bazi podataka. Klikom na padajuću listu,
videćete listu svih dobavljača, a željenog dobavljača ćete
moći naći pretraživanjem po nekom od kriterijuma: šifra
dobavljača, naziv, status i dr. Neophodno je da izaberete kriterijum po
kom želite da tražite i unesete vrednost tog kriterijuma, npr. Šifra
dobavljača: dob1. Kliknete na Search i izlistaće vam se svi dobavljači sa
sličnom šifrom. Izborom željenog dobavljača, popunjavaju su sva
ostala polja koja su u vezi sa njim, a podešena su prilikom unosa kupca. To su
polja Magacin, Isporuka preko i Uslovi
plaćanja.
Polje Magacin određuje u
koji magacin roba iz ovog avansnog računa dolazi. Izaberite magacin iz padajuće liste. Ako magacin nije poznat ili vaša
kompanija koristi samo jedan magacin u ovom polju može se ostaviti
podrazumevana vrednost.
Polje Isporuka preko
označava način isporuke robe. Bira se iz padajuće
liste ukoliko nije podešeno ili je drugačije od onog što je uneto prilikom
kreiranja dobavljača.
Polje Uslovi plaćanja
označava vremenski period za koji će se izvršiti plaćanje. Bira
se iz padajuće liste ukoliko nije podešeno ili
je drugačije od onog što je uneto prilikom kreiranja dobavljača.
Unos
dodatnih informacija o avansnom računu
Ispod ovih polja nalazi se linija sa dodatnim informacijama o avansnom
računu.
Kartica Osnovni podaci
Većina informacija o dobavljaču se popunjava automatski kada se
izabere šifra dobavljača, ali ipak se nekoliko polja mora popuniti ručno.
Polje Oslobođenje od poreza
se popunjava automatski kada se izabere dobavljač, ukoliko je taj
dobavljač oslobođen plaćanja poreza i ta informacija je unešena u Informacije o dobavljačima.
Polje Valuta i kurs valute
određuje koju valutu i kurs valute vaša kompanija koristi. Ovo polje se
automatski popunjava na osnovu podataka unetih prilikom određivanja
profila vaše kompanije. Nema potrebe da se ovo polje menja.
Polje Rbt iznos se automatski popunjava na
osnovu procenta popusta.
Ako se na bilo koju stavku avansnih računa plaća porez polje Oporezivo će biti automatski
popunjeno ukupnim iznosom poreza. Nema potrebe da se ovo polje ručno
menja.
Kartica plaćanja
Polje GK konto se popunjava automatski na
osnovu informacija unetih u procesu definisanja lagera (artikala).
Izaberite Plaćanja (npr. virmanski,
kreditna kartica, keš itd) koji koristite za
plaćanje, iz padajuće liste polja Šifra
načina plaćanja.
Unesite ostale informacije o plaćanju u ostala polja, Broj i datum čeka (ako je
plaćanje čekom) ili informacije o kreditnoj kartici (ako se plaća
putem kartice).
Dosta polja u ovom prozoru popunjavaju se automatski na osnovu informacija
unetih u glavnom prozoru.
Kartica Beleške
Unos različitih vrsta beleški.
Kartica Dobavljači
Informacije o dobavljačima koje su automatski upisane na osnovu šifre
dobavljača.
Kartica Zatvori
Zatvara liniju sa dodatnim informacijama.
Polja u žutom okviru se
popunjavaju automatski u toku obrade avansnih računa. Nema potrebe za
menjanjem ovih polja.
Polje Međuzbir
će se popuniti kada se unesu stavke avansnih računa. Za sada ovo
polje može ostati na podrazumevanoj vrednosti 0.
U polje Isporučivanje
unesite troškove transporta.
Ako su troškovi transporta oporezivi otkačite polje Porez na transport.
U polju Porez izaberite poresku
grupu koju vaša kompanija koristi iz padajuće
liste. Ako niste sigurni možete izabrati podrazumevanu vrednost koja je
odabrana kada su unošeni podaci o vašoj kompaniji. Da bi se ostatak polja mogao
popuniti tačnim vrednostima ovo polje mora biti popunjeno. Kada se izabere
poreska grupa, procenat vezan za tu grupu se automatski popunjava i
izračunava se porez na one stavke koje su označene kao oporezive.
Polje Ukupno će biti
automatski popunjeno kada se unesu stavke u prozoru Stavke avansnih
računa.
Polje Plaćanja
Polje Dug
Nakon unosa svih informacija u ovom prozoru sledi unos stavki za taj
avansni račun.
NAPOMENA: MORATE uneti
pojedinačne stavke avansnih računa pre nego što možete preći na
sledeći korak. Pratite link sa leve strane za više informacija o
unosu stavki avansnih računa.
Kada se unesu svi osnovni podaci o avansnom računu, sledeći korak
je unos stavki. Na sredini prozora za obradu avansnih računa nalazi linija Stavke. Pritisnite Novi (na desnoj strani prozora u tom redu)
da biste otvorili novi prozor za unos nove stavke avansnih računa.
U polju Br dokumenta je
automatski ispisano Avansi račun.
U polju Opis treba upisati bliži
opis stavke.
U polje GK konto treba uneti broj konta u glavnoj
knjizi za date avanse, izborom iz padajuće
liste.
Polje Šifra projekta se
popunjava ako je ovaj avansni račun deo nekog projekta. Ako postoji,
projekat se može izabrati iz padajuće liste.
Polje Br za praćenje
Okvir Oporezivo je otkačen
automatski ako se na proizvod plaća porez što se određuje u procesu
definisanja artikala (definisanja lagera). Ako postoji potreba da se ovaj
podatak izmeni samo u datom avansnom računu, okvir se može promeniti.
Cena po jedinici proizvoda se popunjava automatski na osnovu
informacije koja je uneta prilikom definisanja artikla. Ako nije uneta, unosi
se u ovom polju.
Polje Poreska grupa će biti
automatski popunjeno ako je otkačen okvir Oporezivo, poreskom grupom kojoj
pripada dati artikal. Isto će se automatski popuniti polje %, iznosom procenta
koji odgovara datoj poreskoj grupi.
Polje Ukupno automatski se
popunjavate izračunavanjem
vrednosti avansnog računa.
Kada ste završili sa unosom osnovnih informacija o proizvodu možete
preći na sledeći korak, klikom na OK. Svaku sledeću stavku
unosite na isti način.
Ako želite da promenite neku stavku ili da je uklonite sa
avansnog računa, kliknite na neku od ikonica ispred te stavke.
Menja stavku
Briše stavku
Kada su sve informacije o avansnom računu unete i avansni račun
je konačna pritisnite dugme Knjiži
avansni račun. Da bi avansni račun definitivno ušao u sistem
MORATE pritisnuti dugme Knjiži avansni
račun. Posle ovoga nikakve izmene u avansnom računu se ne mogu
vršiti sem ako se ne pritisne dugme Rasknjiži avansni
račun. Kada se pritisne dugme Knjiži
avansni račun ovaj prozor se zatvara i vraćate se u glavni
prozor.
Dugme Promeni
vrši izmene podataka u avansnom računu.
Dugme Izračunaj
računa vrednost avansnih računa.
Dugme Knjiži avansni
račun šalje povratnicu na
knjiženje nakon čega nije moguće vršiti bilo kakve izmene.
Dugme Rasknjiži avansni
račun rasknjižava
avansni račun i omogućava izmene na njoj.
Dugme Zapamti šalje
avansni račun u Upamćeni
avansni računi.
Dugme OK čuva
avansni račun i omogućava izlaz na glavni prozor.
Dugme Odustani otkazuje
sve urađeno na avansnom računu.
U listi avansni
račun, svaku avansni račun možete da pregledate, štampate,
pošaljete ili snimite, klikom na ispod određene slovne oznake.
Iz prozora pretraživača možete avansni
račun štampati, poslati elektronskom poštom ili ga sačuvati za
kasniju upotrebu. U prozoru ćete videti pregled avansnih računa, kako
će ona izgledati na štampi. Prikazuje se prva strana avansnih računa,
a ako ima više strana spustite se dole da vidite i ostale strane.
Štampanje:
NAPOMENA: Ako je ovo prvi put da štampate iz Informatix
programa potrebno je podesiti margine na 6,3mm. Da bi ste ovo uradili treba da izaberete Page Setup u File meniju vašeg pretraživača i promenite sve margine (gornju, donju,
levu i desnu) na 6,3mm. Ovo je potrebno da bi avansni
račun mogla da stane ne papir A4 formata.
Takođe proverite da se zaglavlja i fusnote (header
and footer) ne štampaju.
Ovo se može podesiti takođe u prozoru Page Setup vašeg pretraživača
(polja Header i Footer
treba da budu prazna).
Ukoliko ste već štampali neki dokument iz Informatix
programa onda jednostavno odštampajte avansni
račun iz vašeg pretraživača kao i
obično.
Slanje:
Da biste avansni račun poslali elektronskom poštom u pretraživaču u kom je avansni račun prikazana iz
File menija izaberite Send, a zatim Page by Email.
Ovo će pokrenuti vaš program za poštu i formirati novu poruku sa vašim
avansnim računom u njoj. Popunite adresu primaoca i pošaljite poruku kada
budete želeli.
Snimanje:
Da biste snimili avansni račun za kasniju upotrebu iz File menija u
vašem pretraživaču izaberite Save As. Izaberite
mesto gde želite da je sačuvate, unesite naziv i pritisnite Save. Avansni
račun je sačuvana na vašem hard disku.
Kada ste završili rad sa ovim dokumentom ili kada ste ga odštampali, možete zatvoriti taj prozor i vratiti se u
prozor Lista avansnih računa. Otkačite okvir pored avansnih
računa koju ste upravo odštampali kako biste
kasnije znali da je ta avansni račun već štampana
Kada ste završili sa ovim prozorom pritisnite OK da biste
se vratili u glavni prozor.
Iz liste avansnih
računa možete izvršiti knjiženje avansnih računa koje nisu proknjižene. To ćete uraditi tako što ćete
označiti sve avansnih računa koje želite da proknjižite i kliknete na
dugme Proknjiži odabrano u gornjem
desnom delu ekrana.
Pregled zatvorenih
avansnih računa
Klikom na Zatvoreni
avansni računi, otvara vam se
Lista zatvorenih avansnih računa. Ovi avansni računi možete
pogledati, ali ne i menjati, možete štampati, snimiti ili slati u vidu
dokumenta ili prekopirati u arhivu avansnih računa.
Ako želite da prekopirate avansne račune u Arhivu
avansnih računa, označite sve avansne račune koje želite da
prekopirate i kliknite na Kopiraj
odabrano u arhivu u gornjem desnom ugu.
Ako želite da sve avansne račune prekopirate u
arhivu, kliknite na Kopiraj sve u arhivu
u gornjem desnom uglu.
Pregled
arhive avansnih računa
Klikom na Preged
arhive avansnih računa, otvara se Lista
arhive avansnih računa, koja sadrži sve arhivirane avansne
račune.
Arhivirane avansni račune možete pogledati i
štampati u vidu dokumenta.
Lista upamćenih
avansnih računa sadrži sve avansne račune koje ste zapamtili
radi daljeg korišćenja. To su avansni računi koje često
koristite i čiji se sadržaj bitno ne menja. Od ovih avansnih računa
uvek možete da napravite novi na jednostavan način. Dovoljno je da
označite avansni račun od kog želite da napravite novi i kliknete na Napravi avansni račun u gornjem
desnom uglu.
Avansne račune na ovoj listi možete i da menjate,
klikom na ispred željenog avansnog računa.
Ili da pogledate, snimite, pošaljete ili odštampajte
dokument, klikom na .